Coordenador Tesouraria – Rio de Janeiro

Estamos em busca de um Coordenador (a) de Tesouraria, o candidato ideal será responsável por gerenciar as atividades financeiras da empresa, incluindo a gestão de caixa, controle dos contratos de empréstimos e financiamentos, controle de contas a pagar e a receber, análise de fluxo de caixa, entre outras atribuições relacionadas à área de tesouraria

• Gerenciar contas bancárias;
• Promover a otimização do caixa da companhia, por meio da gestão das projeções do fluxo de caixa de curto prazo e utilização de instrumentos de investimentos, assegurando a qualidade das informações utilizadas;
• Promover o recebimento do faturamento nas datas acordadas contratualmente com os clientes;
• Garantir que os controles internos de adiantamentos estejam em conformidade;
• Garantir a liquidação de documentos de cobranças dos fornecedores, em moeda nacional e estrangeira, que estes documentos estejam devidamente registrados no sistema integrado e de acordo com a legislação tributária aplicável;
• Garantir que a conciliação bancária seja realizada e eventuais desvios sejam tratados;
• Conferir o cálculo e report dos agings do Contas a Pagar, Contas a Receber e dos contratos de dívida ACC;
• Efetuar acompanhamento dos contratos de financiamentos e garantir que sejam cumpridos, seja no cumprimento dos pagamentos, seja no acompanhamento dos covenants financeiros e não financeiros e demais obrigações contratuais;
• Manter relacionamento bancário de modo a garantir que os limites de crédito se mantenham atualizados e vigentes;
• Garantir que todas as informações apresentadas pelas instituições financeiras estejam conforme ao controle interno e promover ações em caso de divergência;
• Gestão de dívidas e derivativos, participar e implementar as contratações, modificações e alterações aos contratos existes e novos (captações / reestruturações / aditamentos / waiver requests) em parceria com o time Jurídico.

Trabalho Híbrido.

Incentivamos a participação de mulheres e PCD’s.

Se você se encaixa no perfil descrito e está em busca de novos desafios, clique no botão candidate-se e envie o seu currículo. Estamos ansiosos para conhecer você e contar com o seu talento em nossa equipe!

Outros Requisitos

• Formação superior em Administração, Economia, Contabilidade ou áreas afins;
• Desejável Pós-graduação ou mestrado em Finanças ou áreas afins;
• Conhecimento em matemática financeira, finanças corporativas, contabilidade básica, rotinas de tesouraria, fluxo de caixa, Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), relacionamento com os bancos, negociação de dívidas, bem como operações de derivativos e previsão de fluxo de caixa, será um diferencial;
• Desejável experiência com mapeamento e otimização de processos.
• Pacote Office Avançado.